Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-16,90%
  • Ranking81/174
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 3.749,825100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-16,90%23,39%9,76%-8,69%-22,07%
Categoría-20,20%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking81/174106/173104/17297/17792/174
Quintil34433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,76%-4,33%-11,65%13,44%-13,67%
Categoría-3,32%-8,01%-13,93%17,64%-10,81%
Ranking87/17445/17492/17498/172103/164
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 120/174

Quintil: 4

Volatilidad: 14,98%

Ranking: 156/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396315128

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD