Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-COMMODITY B USD CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,46%
  • Ranking130/416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia).

Referencia:Bloomberg Commodity Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 76,374094 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.594,15

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo12,46%-9,08%16,61%45,27%-9,59%
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking130/416289/410117/38912/356285/338
Quintil24215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo2,47%10,99%7,32%16,50%67,70%
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking71/42121/421221/411130/38844/326
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 237/411

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 258/411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0415414829

Fecha de constitución: 04/04/2007

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD