VONTOBEL FUND-COMMODITY B USD CAP

• % 2026 8,73%
• Ranking 339/434
• Fecha 25/02/2026

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr rendimientos de inversión sostenibles en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de: índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada, y de materias primas negociadas en bolsa o certificados correspondientes basados en índices del mercado de materias primas que se negocian en un mercado regulado; papeles de deuda o depósitos bancarios que cubren obligaciones derivadas de derivados.

Referencia: Bloomberg Commodity Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,419096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.739,18

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	8,73%	4,90%	14,16%	-9,08%
Categoría	20,48%	64,27%	4,51%	-0,69%
Ranking	339/434	372/462	98/423	298/415
Quintil	4	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-0,43%	10,76%	7,11%	22,41%
Categoría	3,65%	34,75%	85,69%	105,83%
Ranking	397/434	386/434	369/433	273/387
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 407/463

Quintil: 5

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 402/463

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0415414829

Fecha de constitución: 04/04/2007

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD