VONTOBEL FUND-COMMODITY B USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,20%
• Ranking 118/416
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia).

Referencia: Bloomberg Commodity Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 74,832998 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.950,06

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,20%	-9,08%	16,61%	45,27%	-9,59%
Categoría	7,15%	-0,95%	0,97%	19,29%	15,73%
Ranking	118/416	289/410	117/389	12/356	285/338
Quintil	2	4	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,59%	8,68%	5,80%	14,64%	63,12%
Categoría	-4,12%	4,85%	13,30%	7,23%	58,58%
Ranking	25/421	16/421	207/411	98/388	36/326
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 237/411

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 258/411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0415414829

Fecha de constitución: 04/04/2007

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD