Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,97%
  • Ranking60/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 743,667546 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.563,30

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo28,97%34,40%-29,01%50,57%1,79%
Categoría20,64%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking60/242337/23552110/22065/19911253/1787
Quintil11514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,45%13,86%44,57%17,92%97,15%
Categoría1,35%6,87%26,41%22,21%72,22%
Ranking85/249617/248713/2410755/218435/1737
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,69%

Ranking: 12/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 15,78%

Ranking: 62/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP