Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,74%
  • Ranking3297/3351
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 645,533848 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.602,10

Fecha: 03/08/2026

1 día: 3,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,74%-9,10%30,65%34,40%-29,01%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%-13,55%
Ranking3297/33513038/314890/290046/27302374/2515
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,70%9,19%-9,68%31,36%17,43%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%58,44%
Ranking12/3450330/34053221/32501820/28011782/2387
Quintil11544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,99%

Ranking: 3270/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 19,72%

Ranking: 123/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP