PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 22,84%
• Ranking 135/2395
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 708,372790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.826,90

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	22,84%	34,40%	-29,01%	50,57%	1,79%
Categoría	17,74%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	135/2395	37/2325	2093/2187	5/1970	1238/1769
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,03%	5,67%	54,00%	17,19%	91,88%
Categoría	2,17%	4,57%	30,68%	24,00%	71,70%
Ranking	447/2462	348/2457	12/2379	904/2133	75/1709
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,75%

Ranking: 13/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 19,85%

Ranking: 24/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP