PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,10%
• Ranking 2688/2728
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 669,751988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.990,21

Fecha: 22/05/2025

1 día: -2,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,10%	30,65%	34,40%	-29,01%	50,57%
Categoría	-3,31%	21,34%	16,60%	-13,42%	27,41%
Ranking	2688/2728	88/2617	37/2533	2247/2376	5/2160
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,42%	-15,02%	2,15%	44,04%	105,34%
Categoría	11,01%	-6,40%	5,62%	34,08%	78,28%
Ranking	1989/2732	2709/2730	1527/2657	136/2434	82/2006
Quintil	4	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 819/2669

Quintil: 2

Volatilidad: 19,11%

Ranking: 37/2669

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP