PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -14,49%
• Ranking 2697/2714
• Fecha 04/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 585,640437 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.327,33

Fecha: 04/03/2026

1 día: 2,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-14,49%	-9,10%	30,65%	34,40%	-29,01%
Categoría	1,20%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	2697/2714	2592/2697	88/2592	37/2508	2233/2354
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,38%	-11,80%	-23,35%	23,26%	34,60%
Categoría	-0,13%	1,29%	8,67%	45,06%	64,23%
Ranking	2681/2704	2688/2714	2650/2652	1709/2454	1318/2116
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -2,09%

Ranking: 2712/2722

Quintil: 5

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 68/2721

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP