PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,55%
• Ranking 1326/2753
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 702,304944 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.094,90

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,55%	-9,10%	30,65%	34,40%	-29,01%
Categoría	2,49%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1326/2753	2578/2686	87/2583	37/2499	2227/2349
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,89%	1,71%	-7,10%	58,86%	74,12%
Categoría	2,72%	3,90%	8,48%	51,65%	66,74%
Ranking	521/2752	1855/2752	2558/2687	431/2472	348/2117
Quintil	1	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 2594/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 17,19%

Ranking: 154/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP