PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -10,57%
• Ranking 2747/2776
• Fecha 22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 612,498993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.460,94

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-10,57%	-9,10%	30,65%	34,40%	-29,01%
Categoría	3,17%	7,14%	21,34%	16,63%	-13,47%
Ranking	2747/2776	2614/2719	88/2618	37/2536	2255/2377
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,84%	-10,82%	0,07%	36,62%	32,62%
Categoría	6,78%	1,12%	26,89%	48,55%	55,52%
Ranking	20/2730	2753/2777	2677/2751	1237/2520	1173/2207
Quintil	1	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,73%

Ranking: 2765/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 34/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP