PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 28,97%
• Ranking 60/2423
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 743,667546 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.563,30

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	28,97%	34,40%	-29,01%	50,57%	1,79%
Categoría	20,64%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	60/2423	37/2355	2110/2206	5/1991	1253/1787
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,45%	13,86%	44,57%	17,92%	97,15%
Categoría	1,35%	6,87%	26,41%	22,21%	72,22%
Ranking	85/2496	17/2487	13/2410	755/2184	35/1737
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,69%

Ranking: 12/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 15,78%

Ranking: 62/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP