PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2026-10,57%
- Ranking2747/2776
- Fecha22/04/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 612,498993 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.460,94
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,57% | -9,10% | 30,65% | 34,40% |
| Categoría | 3,17% | 7,14% | 21,34% | 16,63% |
| Ranking | 2747/2776 | 2614/2719 | 88/2618 | 37/2536 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,84% | -10,82% | 0,07% | 36,62% |
| Categoría | 6,78% | 1,12% | 26,89% | 48,55% |
| Ranking | 20/2730 | 2753/2777 | 2677/2751 | 1237/2520 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,73%
Ranking: 2765/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 16,60%
Ranking: 34/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
