PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2025-8,42%
- Ranking1546/2722
- Fecha03/04/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 689,935007 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.959,79
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,42% | 30,65% | 34,40% | -29,01% |
| Categoría | -8,16% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 1546/2722 | 88/2610 | 37/2523 | 2236/2365 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,35% | -9,54% | 9,12% | 27,54% |
| Categoría | -9,78% | -8,62% | 1,92% | 17,62% |
| Ranking | 1647/2725 | 1691/2722 | 96/2633 | 87/2390 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 221/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 18,04%
Ranking: 42/2643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
