Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,37%
  • Ranking42/47
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 43,893947 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.704,98

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-9,37%7,70%-3,10%-2,36%3,97%
Categoría-7,08%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking42/4726/4740/4716/4725/44
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-3,80%-8,22%-5,37%-6,55%-6,92%
Categoría-1,47%-6,18%-1,41%6,76%11,05%
Ranking47/4744/4739/4740/4728/38
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 37/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD