Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,29%
  • Ranking42/47
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 44,899639 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.081,15

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-7,29%7,70%-3,10%-2,36%3,97%
Categoría-3,43%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking42/4726/4740/4716/4725/44
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,47%1,62%-7,75%-5,64%-5,13%
Categoría0,70%1,69%-2,22%11,03%13,21%
Ranking27/4727/4742/4742/4734/44
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 44/47

Quintil: 5

Volatilidad: 9,96%

Ranking: 7/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD