Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,40%
  • Ranking44/47
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 44,365772 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.919,41

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-8,40%7,70%-3,10%-2,36%3,97%
Categoría-4,77%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking44/4726/4740/4716/4725/44
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,51%-4,77%-3,96%-9,53%-4,01%
Categoría2,07%0,44%0,86%4,25%13,82%
Ranking31/4746/4739/4739/4729/39
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 40/47

Quintil: 5

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 3/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD