SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS
- % 2025-7,29%
- Ranking42/47
- Fecha14/11/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 44,899639 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.081,15
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -7,29% | 7,70% | -3,10% | -2,36% |
| Categoría | -3,43% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 42/47 | 26/47 | 40/47 | 16/47 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,62% | -7,75% | -5,64% |
| Categoría | 0,70% | 1,69% | -2,22% | 11,03% |
| Ranking | 27/47 | 27/47 | 42/47 | 42/47 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 44/47
Quintil: 5
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 7/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428587066
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
