SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS
- % 20260,72%
- Ranking20/48
- Fecha07/01/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 43,924940 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.818,91
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,72% | -9,95% | 7,70% | -3,10% |
| Categoría | 0,22% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 20/48 | 46/48 | 26/47 | 40/47 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,58% | -2,26% | -10,48% | -7,07% |
| Categoría | -0,37% | -0,23% | -4,65% | 8,14% |
| Ranking | 42/48 | 37/48 | 45/48 | 40/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 47/49
Quintil: 5
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 8/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428587066
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
