SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,85%
• Ranking 32/49
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 48,499670 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.766,67

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	7,85%	-3,10%	-2,36%	3,97%	-15,30%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	32/49	42/49	16/49	25/46	39/40
Quintil	4	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,24%	4,93%	3,70%	0,51%	-12,03%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%	10,35%
Ranking	4/49	7/49	49/49	28/49	30/40
Quintil	1	1	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 49/49

Quintil: 5

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 14/49

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD