SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,82%
• Ranking 35/38
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 43,253893 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.302,36

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,82%	-9,95%	7,70%	-3,10%	-2,36%
Categoría	0,15%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	35/38	46/48	26/47	40/47	16/47
Quintil	5	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,39%	-4,92%	-11,83%	-7,25%	-6,76%
Categoría	-0,02%	-1,36%	-4,99%	9,92%	11,87%
Ranking	35/38	36/38	36/38	36/37	28/35
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,98%

Ranking: 45/48

Quintil: 5

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 10/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD