Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,67%
  • Ranking939/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,636396 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.985,55

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,67%-7,70%9,13%1,45%-5,48%
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking939/29182381/2711638/25121772/2368614/2219
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,92%0,06%1,85%4,81%1,66%
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking392/30081038/30031022/28561638/2483922/2177
Quintil12243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 968/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 499/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD