Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,16%
  • Ranking2485/2828
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,558442 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.913,39

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,16%9,13%1,45%-5,48%7,60%
Categoría1,33%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2485/2828601/27441947/2643680/2519421/2285
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,38%2,13%-2,15%-1,95%2,39%
Categoría0,82%1,46%2,04%6,25%-1,80%
Ranking193/2844551/28442236/28162081/26091025/2240
Quintil11443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2086/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 858/2789

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD