JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD
- % 20260,92%
- Ranking1727/2756
- Fecha25/02/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,749151 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.017,79
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,92% | -7,70% | 9,13% | 1,45% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1727/2756 | 2428/2745 | 577/2660 | 1878/2560 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,59% | -0,61% | -6,83% | 1,51% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% |
| Ranking | 1651/2753 | 2250/2755 | 2361/2743 | 1885/2563 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2427/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 749/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0430493642
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
