JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,92%
• Ranking 1727/2756
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,749151 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.017,79

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	-7,70%	9,13%	1,45%	-5,48%
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1727/2756	2428/2745	577/2660	1878/2560	662/2442
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,59%	-0,61%	-6,83%	1,51%	6,09%
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%	0,05%
Ranking	1651/2753	2250/2755	2361/2743	1885/2563	885/2285
Quintil	3	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 2427/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 749/2750

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD