Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,86%
  • Ranking1163/2830
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 76,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.151,07

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,86%0,91%2,81%-12,90%-1,61%
Categoría-0,54%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1163/28302008/27451575/26401707/25181798/2283
Quintil34344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,29%0,36%2,11%-0,81%-9,24%
Categoría-0,13%1,30%1,65%0,33%-3,71%
Ranking1032/28421738/28401153/27791546/25921447/2119
Quintil24334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1101/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2038/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD