Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,91%
  • Ranking2394/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.628,91

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,91%2,15%0,91%2,81%-12,90%
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2394/2925934/27111856/25121452/23681521/2219
Quintil52444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,25%-1,63%-3,12%6,07%-10,30%
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking1869/30151905/30102304/28761537/24831560/2179
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2267/2854

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1699/2853

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD