JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,58%
• Ranking 1256/2819
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 75,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.314,33

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	0,91%	2,81%	-12,90%	-1,61%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	1256/2819	1997/2735	1562/2630	1696/2508	1787/2273
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,05%	-0,20%	2,33%	-1,43%	-7,52%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%	-2,81%
Ranking	2196/2833	1321/2827	1291/2761	1614/2548	1415/2097
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1366/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 2031/2761

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD