JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,35%
• Ranking 1945/2271
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.408,60

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,35%	2,15%	0,91%	2,81%	-12,90%
Categoría	1,93%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1945/2271	791/2266	1610/2224	1295/2170	1413/2083
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,73%	2,05%	0,66%	5,66%	-8,54%
Categoría	1,01%	2,45%	3,11%	7,65%	-2,22%
Ranking	1201/2277	1366/2277	1777/2264	1418/2181	1431/2008
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1788/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1501/2280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD