JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)
- % 2026-0,35%
- Ranking1945/2271
- Fecha30/06/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.408,60
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,35% | 2,15% | 0,91% | 2,81% |
| Categoría | 1,93% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1945/2271 | 791/2266 | 1610/2224 | 1295/2170 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,05% | 0,66% | 5,66% |
| Categoría | 1,01% | 2,45% | 3,11% | 7,65% |
| Ranking | 1201/2277 | 1366/2277 | 1777/2264 | 1418/2181 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1788/2280
Quintil: 4
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 1501/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0430493725
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
