Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,76%
  • Ranking447/641
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 117,368000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.016,59

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,76%4,09%3,66%-5,46%-0,87%
Categoría2,03%4,56%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking447/641388/628565/60065/566246/546
Quintil44513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,21%0,35%2,32%12,26%3,59%
Categoría0,73%0,82%2,96%15,15%1,81%
Ranking563/647554/645410/639416/587185/529
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 419/637

Quintil: 4

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 596/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR