Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,40%
  • Ranking437/646
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 116,954000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.545,15

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,40%4,09%3,66%-5,46%-0,87%
Categoría1,35%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking437/646392/632569/60465/570249/549
Quintil44513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,12%0,84%3,76%10,51%4,77%
Categoría0,34%1,44%5,00%11,03%2,87%
Ranking529/650514/646453/640361/586175/517
Quintil54442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 460/642

Quintil: 4

Volatilidad: 0,93%

Ranking: 602/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR