GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
- % 20251,99%
- Ranking442/635
- Fecha26/11/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 117,627000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.335,32
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,99% | 4,09% | 3,66% | -5,46% |
| Categoría | 2,29% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 442/635 | 384/624 | 564/596 | 64/559 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,30% | 2,20% | 10,53% |
| Categoría | -0,18% | 0,65% | 2,32% | 12,82% |
| Ranking | 180/645 | 557/641 | 398/635 | 422/587 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 440/638
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 589/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
