GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
- % 2026-0,31%
- Ranking76/109
- Fecha10/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 117,335000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.181,94
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,31% | 2,05% | 4,09% | 3,66% |
| Categoría | 0,63% | 2,16% | 3,16% | 3,71% |
| Ranking | 76/109 | 64/92 | 61/86 | 63/80 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,33% | 0,05% | 8,20% |
| Categoría | -0,22% | 0,04% | 1,04% | 7,98% |
| Ranking | 37/112 | 62/112 | 76/108 | 59/76 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 78/108
Quintil: 4
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 84/108
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
