Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,56%
- Ranking125/641
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 115,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.668,17
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX | |
DEUDA PRIVADA EURO |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,56% | 4,09% | 3,66% | -5,46% | -0,87% |
Categoría | -0,28% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Ranking | 125/641 | 389/626 | 567/600 | 62/567 | 248/548 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,03% | 0,67% | 3,55% | 4,65% | 10,31% |
Categoría | -0,95% | -0,09% | 3,59% | 2,46% | 7,00% |
Ranking | 64/641 | 116/641 | 419/635 | 167/571 | 139/518 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 437/636
Quintil: 4
Volatilidad: 0,97%
Ranking: 601/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR