Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,62%
- Ranking419/637
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 117,198000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.151,78
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,62% | 4,09% | 3,66% | -5,46% | -0,87% |
Categoría | 1,56% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Ranking | 419/637 | 387/624 | 561/596 | 65/562 | 242/542 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,07% | 0,46% | 2,93% | 9,68% | 3,66% |
Categoría | 0,23% | 0,95% | 3,70% | 9,99% | 1,71% |
Ranking | 559/641 | 519/640 | 424/631 | 341/581 | 174/522 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 442/633
Quintil: 4
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 589/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548447
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR