Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,56%
  • Ranking125/641
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 115,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.668,17

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
24/07/2017
21/06/2018
20/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
10/02/2022
08/01/2023
07/12/2023
03/11/2024
02/10/2025
88.08%
92.31%
96.75%
101.40%
106.28%
111.38%
116.74%
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX
DEUDA PRIVADA EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,56%4,09%3,66%-5,46%-0,87%
Categoría-0,28%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking125/641389/626567/60062/567248/548
Quintil14513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,03%0,67%3,55%4,65%10,31%
Categoría-0,95%-0,09%3,59%2,46%7,00%
Ranking64/641116/641419/635167/571139/518
Quintil11422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 437/636

Quintil: 4

Volatilidad: 0,97%

Ranking: 601/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR