Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,01%
  • Ranking66/80
  • Fecha03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 117,689000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.526,69

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,01%2,05%4,09%3,66%-5,46%
Categoría0,56%2,13%3,08%3,63%-3,03%
Ranking66/8058/8156/7959/7242/66
Quintil54454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo0,33%-0,25%0,74%8,94%3,39%
Categoría0,38%0,15%1,31%8,49%6,16%
Ranking72/8160/7861/7860/7653/65
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 64/81

Quintil: 4

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 69/81

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR