Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,53%
  • Ranking126/641
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 112,471000 EUR

Patrimonio (miles de euros):841,47

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,53%3,88%3,46%-5,65%-1,06%
Categoría-0,29%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking126/641415/626569/60065/567287/548
Quintil14513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,34%0,72%3,36%4,55%5,92%
Categoría0,36%0,17%3,87%3,73%4,08%
Ranking380/642254/641441/635256/572171/518
Quintil32432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 458/636

Quintil: 4

Volatilidad: 0,97%

Ranking: 605/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR