Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,30%
  • Ranking453/646
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 113,338000 EUR

Patrimonio (miles de euros):818,53

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,30%3,88%3,46%-5,65%-1,06%
Categoría1,35%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking453/646418/632571/60468/570288/549
Quintil44513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,11%0,79%3,55%9,85%3,73%
Categoría0,34%1,44%5,00%11,03%2,87%
Ranking532/650522/646471/640389/586205/517
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 469/642

Quintil: 4

Volatilidad: 0,93%

Ranking: 603/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR