Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,04%
  • Ranking66/80
  • Fecha29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 113,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros):782,72

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,04%1,85%3,88%3,46%-5,65%
Categoría0,75%2,12%3,08%3,63%-3,03%
Ranking66/8056/7858/7660/7244/66
Quintil54454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,26%0,30%0,32%8,21%2,26%
Categoría0,00%0,56%1,33%8,17%6,26%
Ranking50/8270/8161/7961/7654/65
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 62/78

Quintil: 4

Volatilidad: 1,53%

Ranking: 60/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR