GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 563/633
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 114,398000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 808,32

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,40%	1,85%	3,88%	3,46%	-5,65%
Categoría	0,91%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	563/633	419/637	413/623	566/596	67/555
Quintil	5	4	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,26%	0,47%	1,80%	8,95%	2,54%
Categoría	0,69%	0,80%	2,31%	13,55%	1,06%
Ranking	558/639	514/626	429/620	473/589	202/540
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 439/638

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 584/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548520

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR