Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,17%
- Ranking409/646
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 113,192000 EUR
Patrimonio (miles de euros):841,32
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,17% | 3,88% | 3,46% | -5,65% | -1,06% |
Categoría | 1,00% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Ranking | 409/646 | 418/632 | 571/604 | 68/570 | 288/549 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,29% | 0,70% | 3,90% | 6,59% | 4,40% |
Categoría | 0,69% | 0,37% | 5,01% | 7,73% | 3,58% |
Ranking | 593/647 | 239/646 | 463/640 | 406/583 | 204/520 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 481/642
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 605/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548520
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR