GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX
- % 20251,49%
- Ranking443/642
- Fecha12/08/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 113,551000 EUR
Patrimonio (miles de euros):816,33
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
Fondo | 1,49% | 3,88% | 3,46% | -5,65% |
Categoría | 1,67% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
Ranking | 443/642 | 415/629 | 568/601 | 68/567 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
Fondo | 0,15% | 0,65% | 2,72% | 7,93% |
Categoría | 0,40% | 1,33% | 3,92% | 8,07% |
Ranking | 588/646 | 521/645 | 450/636 | 333/586 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 450/638
Quintil: 4
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 590/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548520
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR