Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,59%
  • Ranking30/1043
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 56,472408 EUR

Patrimonio (miles de euros):237.910,34

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,59%18,59%13,85%14,06%-11,73%
Categoría7,17%16,23%7,10%14,81%-12,45%
Ranking30/1043301/1042108/1028548/1004399/968
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,15%·18,78%61,39%62,07%
Categoría3,72%0,74%14,29%38,61%48,22%
Ranking127/1047-159/103673/1002196/933
Quintil1-112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 138/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 1020/1047

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439321364

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD