Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,21%
  • Ranking47/1383
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 54,274711 EUR

Patrimonio (miles de euros):222.872,92

Fecha: 09/04/2026

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,21%18,59%13,85%14,06%-11,73%
Categoría3,46%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking47/1383345/1379187/1365646/1333537/1293
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo·8,21%33,63%55,77%57,14%
Categoría2,96%0,78%30,00%36,17%46,30%
Ranking-23/1384257/1374105/1331261/1262
Quintil-1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 252/1387

Quintil: 1

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 1358/1387

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439321364

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD