Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,44%
- Ranking305/1411
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 41,028939 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.055,04
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 10,44% | 14,06% | -11,73% | 21,26% | -2,75% |
Categoría | 8,30% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 305/1411 | 672/1382 | 549/1339 | 972/1272 | 642/1203 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -2,46% | -0,68% | 22,85% | 12,55% | 37,62% |
Categoría | -2,11% | -0,60% | 18,67% | 11,29% | 36,19% |
Ranking | 779/1424 | 542/1418 | 177/1403 | 498/1334 | 609/1174 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 76/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 365/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD