NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202512,79%
- Ranking160/1381
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 47,705953 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.636,74
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,79% | 13,85% | 14,06% | -11,73% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 160/1381 | 177/1367 | 643/1335 | 532/1288 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,67% | 9,33% | 14,52% | 52,01% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% |
| Ranking | 690/1384 | 261/1382 | 67/1373 | 47/1322 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 69/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 1054/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
