Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,37%
  • Ranking923/1439
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 376,331784 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.354,67

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,37%-7,24%16,09%12,67%-14,76%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking923/14391258/12981066/1203943/1110469/1036
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,45%6,88%13,60%26,23%28,83%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking69/1498134/14981049/14121103/1166928/1018
Quintil11455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1124/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 659/1399

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0439764944

Fecha de constitución: 14/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD