BL EQUITIES AMERICA A DIS
- % 2026-5,23%
- Ranking1085/1178
- Fecha12/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 314,578070 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.992,15
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,23% | -7,24% | 16,09% | 12,67% |
| Categoría | -0,42% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 1085/1178 | 1132/1164 | 982/1127 | 890/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,70% | -7,09% | -11,73% | 10,63% |
| Categoría | -2,86% | -6,09% | -4,35% | 42,76% |
| Ranking | 1110/1178 | 1073/1178 | 1095/1152 | 1017/1049 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 1093/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 15,41%
Ranking: 530/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
