Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES AMERICA A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202410,68%
- Ranking1051/1168
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 341,155802 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.660,92
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 10,68% | 12,67% | -14,76% | 28,10% | 12,97% |
Categoría | 20,04% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 1051/1168 | 926/1103 | 477/1053 | 703/974 | 243/925 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 2,40% | 3,43% | 18,39% | 14,47% | 60,85% |
Categoría | 2,18% | 3,70% | 30,25% | 33,74% | 93,38% |
Ranking | 340/1190 | 675/1186 | 1091/1142 | 805/1043 | 720/893 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 1101/1147
Quintil: 5
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 1082/1147
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD