Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,55%
- Ranking1603/2777
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 65,864203 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.169.511,82
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 3,32% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1603/2777 | 884/2720 | 66/2619 | 1469/2537 | 543/2378 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,55% | 27,10% | 56,82% | 64,92% |
| Categoría | 3,42% | 0,31% | 26,39% | 48,30% | 54,19% |
| Ranking | - | 494/2778 | 887/2750 | 356/2520 | 282/2203 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 167/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1201/2782
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
