Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,34%
- Ranking1646/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 69,583516 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.845,11
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,34% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1646/2737 | 904/2690 | 65/2581 | 1475/2497 | 561/2348 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 6,68% | 15,35% | 57,90% | 67,73% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 978/2745 | 1642/2742 | 1476/2729 | 512/2496 | 360/2237 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 336/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 2183/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
