Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,83%
  • Ranking520/2703
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 64,063298 EUR

Patrimonio (miles de euros):789.967,93

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,83%32,66%13,26%-11,36%29,07%
Categoría4,13%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking520/270366/25851449/2501530/2352673/2145
Quintil11322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,54%8,51%16,21%64,56%98,07%
Categoría3,35%6,18%9,88%50,18%78,03%
Ranking2126/2759242/2757125/2656184/2465151/2079
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 117/2666

Quintil: 1

Volatilidad: 14,62%

Ranking: 1066/2666

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0440695715

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD