NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20259,26%
- Ranking487/2720
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 65,519891 EUR
Patrimonio (miles de euros):803.008,61
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,26% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 487/2720 | 66/2605 | 1459/2519 | 530/2363 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,16% | 3,07% | 7,31% | 60,40% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% |
| Ranking | 1073/2785 | 1294/2782 | 393/2718 | 166/2495 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 273/2733
Quintil: 1
Volatilidad: 13,39%
Ranking: 1331/2726
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
