NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20259,78%
- Ranking477/2711
- Fecha01/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 65,830016 EUR
Patrimonio (miles de euros):813.093,59
Fecha: 01/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,78% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 7,26% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 477/2711 | 66/2594 | 1454/2510 | 530/2361 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,24% | 7,03% | 19,13% | 61,72% |
| Categoría | 2,46% | 7,59% | 12,66% | 48,25% |
| Ranking | 1152/2768 | 1188/2766 | 122/2676 | 231/2478 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 174/2685
Quintil: 1
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 1177/2683
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
