Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,70%
- Ranking1611/3340
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 72,384863 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.044.917,67
Fecha: 05/10/2026
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,70% | 7,11% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 15,22% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1611/3340 | 1047/3116 | 67/2869 | 1618/2701 | 586/2504 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 4,37% | 12,04% | 67,13% | 78,04% |
| Categoría | 1,77% | 3,24% | 17,92% | 61,36% | 63,94% |
| Ranking | 1729/3467 | 685/3441 | 1968/3299 | 497/2822 | 256/2431 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 778/3301
Quintil: 2
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 2851/3300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
