Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,36%
- Ranking370/795
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,500161 EUR
Patrimonio (miles de euros):309.057,54
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,36% | 6,68% | 9,26% | 9,22% | -11,31% |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 370/795 | 230/746 | 255/715 | 136/685 | 312/642 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | -0,45% | 7,75% | 30,38% | 25,39% |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 204/812 | 514/812 | 281/784 | 181/707 | 152/630 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 327/787
Quintil: 3
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 149/787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0470791525
Fecha de constitución: 11/12/2009
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 CHF
