LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,25%
• Ranking 152/635
• Fecha 21/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 143,223077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268.298,83

Fecha: 21/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	6,25%	9,26%	9,22%	-11,31%	11,94%
Categoría	3,68%	7,37%	4,82%	-11,40%	7,05%
Ranking	152/635	210/617	126/607	288/581	103/543
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,59%	4,98%	6,53%	28,33%	31,92%
Categoría	1,47%	3,44%	4,26%	18,09%	15,08%
Ranking	104/644	148/644	159/629	122/601	92/521
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 225/630

Quintil: 2

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 273/630

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF