Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,55%
- Ranking277/649
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,530950 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.045,77
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 9,26% | 9,22% | -11,31% | 11,94% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 277/649 | 211/631 | 127/621 | 302/596 | 105/558 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | -0,02% | 7,13% | 15,79% | 28,82% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% | 11,84% |
| Ranking | 372/652 | 335/650 | 65/639 | 104/607 | 69/499 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 23/639
Quintil: 1
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 230/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0470791525
Fecha de constitución: 11/12/2009
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 CHF
