LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

• % 2025 1,21%
• Ranking 307/649
• Fecha 22/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,422796 EUR

Patrimonio (miles de euros): 254.103,80

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,21%	9,26%	9,22%	-11,31%
Categoría	0,48%	7,36%	4,80%	-11,36%
Ranking	307/649	212/632	128/622	301/597
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,94%	5,16%	5,92%	16,63%
Categoría	1,41%	4,40%	3,09%	9,38%
Ranking	107/656	214/652	109/640	150/614
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 120/640

Quintil: 1

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 269/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF