LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

• % 2024 9,05%
• Ranking 220/674
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,539876 EUR

Patrimonio (miles de euros): 227.324,65

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,05%	9,22%	-11,31%	11,94%
Categoría	7,18%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	220/674	131/665	316/630	109/584
Quintil	2	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,59%	4,22%	16,91%	6,66%
Categoría	0,71%	3,47%	11,74%	-0,50%
Ranking	342/680	197/678	83/673	142/608
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 127/674

Quintil: 1

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 243/674

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF