LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

  • % 20265,63%
  • Ranking244/690
  • Fecha25/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,891359 EUR

Patrimonio (miles de euros):304.249,33

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,63%6,68%9,26%9,22%
Categoría5,33%4,30%7,46%4,72%
Ranking244/690204/669219/649124/634
Quintil2221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,42%6,97%12,83%30,77%
Categoría0,55%6,08%10,58%22,52%
Ranking420/699238/699193/682125/637
Quintil4221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 170/690

Quintil: 2

Volatilidad: 8,30%

Ranking: 179/690

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 CHF