Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,26%
  • Ranking117/336
  • Fecha13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,307401 EUR

Patrimonio (miles de euros):341,12

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,26%9,82%-7,22%13,40%-7,99%
Categoría0,79%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking117/33637/341333/33817/334224/333
Quintil21514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,04%0,73%8,43%13,13%10,09%
Categoría0,42%-0,13%6,80%15,54%8,56%
Ranking245/33673/336112/336157/331172/322
Quintil42233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 25/344

Quintil: 1

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 70/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD