SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)
- % 20260,61%
- Ranking1172/1582
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,163320 EUR
Patrimonio (miles de euros):331,28
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,61% | 9,82% | -7,22% | 13,40% |
| Categoría | 3,29% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1172/1582 | 159/1478 | 1385/1402 | 125/1238 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,38% | -0,75% | 4,31% | 9,60% |
| Categoría | -0,03% | 1,24% | 5,90% | 19,51% |
| Ranking | 195/1673 | 1250/1665 | 846/1557 | 965/1378 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 887/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 420/1546
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0476445340
Fecha de constitución: 15/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
