SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,57%
• Ranking 15/342
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,815850 EUR

Patrimonio (miles de euros): 348,89

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,57%	9,82%	-7,22%	13,40%	-7,99%
Categoría	0,97%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	15/342	37/342	334/339	17/335	225/334
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,28%	4,80%	12,38%	16,32%	6,57%
Categoría	0,80%	1,17%	4,18%	14,43%	8,65%
Ranking	21/342	26/342	30/342	108/338	196/323
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 29/345

Quintil: 1

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 191/345

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD