SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,50%
• Ranking 43/367
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,563985 EUR

Patrimonio (miles de euros): 329,82

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	7,50%	-7,22%	13,40%	-7,99%	-4,94%
Categoría	2,73%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	43/367	352/361	17/357	239/356	323/348
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,86%	2,92%	3,61%	12,06%	3,62%
Categoría	0,60%	1,46%	4,19%	13,25%	8,63%
Ranking	62/367	73/367	131/361	124/357	233/343
Quintil	1	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 145/361

Quintil: 3

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 178/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD