SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,54%
• Ranking 53/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,771509 EUR

Patrimonio (miles de euros): 333,00

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	8,54%	-7,22%	13,40%	-7,99%	-4,94%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	53/365	351/360	17/356	238/355	322/347
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,71%	2,62%	6,48%	19,91%	5,63%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	175/365	125/365	85/359	81/356	220/345
Quintil	3	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 87/360

Quintil: 2

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 195/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD