Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,60%
  • Ranking25/324
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.

Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Última valoración

Valor liquidativo: 204,556100 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.206,12

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,60%2,36%0,35%5,64%-18,49%
Categoría-3,46%0,58%1,32%6,61%-16,17%
Ranking25/32415/274178/251161/228132/216
Quintil11444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,48%-0,70%-0,31%9,43%-11,62%
Categoría-1,82%-3,01%-3,49%5,73%-12,46%
Ranking23/33317/33323/30916/24350/216
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 23/300

Quintil: 1

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 293/300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR