Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,14%
  • Ranking32/324
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.

Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Última valoración

Valor liquidativo: 206,094100 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.046,29

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,14%2,36%0,35%5,64%-18,49%
Categoría-0,93%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking32/32415/274178/251161/228132/216
Quintil11444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,31%0,05%0,79%7,78%-12,86%
Categoría-0,04%-1,08%-0,30%5,92%-11,40%
Ranking16/33317/33327/29147/23986/216
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 28/290

Quintil: 1

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 280/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR