Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,23%
  • Ranking50/249
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.

Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Última valoración

Valor liquidativo: 206,274000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.054,19

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,23%2,36%0,35%5,64%-18,49%
Categoría-0,15%0,61%1,27%6,67%-16,31%
Ranking50/24913/238165/229154/215126/210
Quintil21443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,36%0,62%1,15%8,82%-11,90%
Categoría0,36%0,53%0,35%7,79%-10,17%
Ranking106/25096/25029/24172/219101/213
Quintil32123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 79/241

Quintil: 2

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 229/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR