XTRACKERS II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20251,61%
- Ranking44/312
- Fecha12/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en reflejar el rendimiento del índice Iboxx € Sovereigns Eurozone AAA. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro, con un plazo restante de vencimiento de al menos 1 año.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone AAA
Última valoración
Valor liquidativo: 204,285500 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.923,78
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,61% | 0,35% | 5,64% | -18,49% |
| Categoría | 1,02% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 44/312 | 234/300 | 158/279 | 163/248 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,46% | 4,88% | 0,22% |
| Categoría | 0,89% | 2,49% | 4,09% | 3,59% |
| Ranking | 199/317 | 174/315 | 60/305 | 186/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 33/316
Quintil: 1
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 189/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
