XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C
- % 2026-0,13%
- Ranking60/250
- Fecha10/06/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029
Última valoración
Valor liquidativo: 205,532900 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.021,66
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | 2,36% | 0,35% | 5,64% |
| Categoría | -0,45% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 60/250 | 14/239 | 166/230 | 154/216 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | -0,40% | 0,70% | 6,75% |
| Categoría | -0,38% | -1,05% | -0,72% | 5,88% |
| Ranking | 26/251 | 27/246 | 22/242 | 82/220 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 42/239
Quintil: 1
Volatilidad: 2,09%
Ranking: 229/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
