XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 24/249
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.

Referencia: iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Última valoración

Valor liquidativo: 205,884900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.037,11

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,04%	2,36%	0,35%	5,64%	-18,49%
Categoría	-0,77%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	24/249	13/238	165/229	154/215	126/210
Quintil	1	1	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,46%	0,42%	0,92%	7,34%	-13,21%
Categoría	-1,63%	-0,20%	-0,39%	5,73%	-11,65%
Ranking	8/250	20/250	14/241	53/223	93/213
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 79/241

Quintil: 2

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 229/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR