Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,16%
  • Ranking292/319
  • Fecha23/01/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en reflejar el rendimiento del índice Iboxx € Sovereigns Eurozone AAA. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro, con un plazo restante de vencimiento de al menos 1 año.

Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone AAA

Última valoración

Valor liquidativo: 198,721800 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.399,28

Fecha: 23/01/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,16%0,35%5,64%-18,49%-2,96%
Categoría-0,57%1,65%5,69%-13,36%-2,61%
Ranking292/319238/304161/282164/25193/245
Quintil54342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,40%-0,59%1,30%-14,14%-15,53%
Categoría-0,68%-0,21%2,39%-7,10%-7,22%
Ranking296/319228/319243/305195/252180/236
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 246/312

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 88/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR