Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,27%
- Ranking28/319
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029
Última valoración
Valor liquidativo: 205,249600 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.240,72
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,27% | 2,36% | 0,35% | 5,64% | -18,49% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 28/319 | 15/269 | 174/246 | 156/223 | 127/211 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | -0,28% | -0,29% | 9,23% | -11,58% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% | -11,47% |
| Ranking | 274/328 | 20/328 | 25/309 | 18/240 | 57/212 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 23/295
Quintil: 1
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 288/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
