Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,11%
- Ranking175/546
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,251186 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,11% | 26,38% | -23,23% | -19,55% | -6,89% |
| Categoría | 16,57% | 15,75% | -15,17% | -12,99% | -0,94% |
| Ranking | 175/546 | 31/546 | 445/541 | 207/520 | 219/465 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,85% | 8,50% | 19,02% | 21,70% | -11,46% |
| Categoría | 2,82% | 8,67% | 18,89% | 18,45% | 0,85% |
| Ranking | 60/563 | 252/563 | 317/545 | 179/537 | 181/461 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 320/547
Quintil: 3
Volatilidad: 19,38%
Ranking: 179/547
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
