MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

• % 2026 2,06%
• Ranking 198/541
• Fecha 30/07/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 16,094458 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,06%	15,58%	26,38%	-23,23%
Categoría	2,13%	13,23%	16,15%	-15,09%
Ranking	198/541	254/520	31/518	425/511
Quintil	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,20%	2,25%	8,81%	24,35%
Categoría	-0,73%	-0,89%	7,93%	15,22%
Ranking	385/541	63/541	219/537	150/515
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 191/536

Quintil: 2

Volatilidad: 17,99%

Ranking: 168/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD