MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
- % 202432,25%
- Ranking5/597
- Fecha06/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,277700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 32,25% | -23,23% | -19,55% | -6,89% |
| Categoría | 17,29% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 5/597 | 488/590 | 217/558 | 230/495 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -9,45% | 36,58% | 22,39% | -22,17% |
| Categoría | -5,86% | 21,96% | 10,45% | -13,00% |
| Ranking | 518/597 | 2/597 | 34/597 | 202/548 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 28/599
Quintil: 1
Volatilidad: 35,87%
Ranking: 11/599
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
