MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
- % 2025-0,64%
- Ranking382/577
- Fecha23/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,556322 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,64% | 26,38% | -23,23% | -19,55% |
| Categoría | 0,69% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 382/577 | 31/581 | 477/575 | 210/543 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,34% | -11,88% | 10,22% | -0,96% |
| Categoría | 5,52% | -7,87% | 5,81% | -2,21% |
| Ranking | 423/578 | 519/578 | 222/571 | 156/552 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 140/578
Quintil: 2
Volatilidad: 35,72%
Ranking: 3/578
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
