MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

• % 2026 0,09%
• Ranking 237/617
• Fecha 16/09/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 15,783999 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,09%	15,58%	26,38%	-23,23%
Categoría	1,53%	13,30%	16,20%	-15,14%
Ranking	237/617	294/591	32/574	453/548
Quintil	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,89%	-7,39%	-1,97%	29,31%
Categoría	-2,32%	-2,39%	0,44%	22,01%
Ranking	240/623	500/623	258/611	196/560
Quintil	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 243/611

Quintil: 2

Volatilidad: 17,29%

Ranking: 220/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD