Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,54%
- Ranking397/579
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,570758 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -0,54% | 26,38% | -23,23% | -19,55% | -6,89% |
Categoría | 0,86% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
Ranking | 397/579 | 31/580 | 477/574 | 210/542 | 219/481 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -0,45% | 7,58% | 22,11% | -18,15% | -24,40% |
Categoría | -0,57% | 8,68% | 13,59% | -13,75% | -9,27% |
Ranking | 244/580 | 402/578 | 68/578 | 261/553 | 231/445 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 71/583
Quintil: 1
Volatilidad: 35,36%
Ranking: 3/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD