Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202432,25%
  • Ranking5/597
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,277700 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.131,56

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo32,25%-23,23%-19,55%-6,89%30,36%
Categoría17,29%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking5/597488/590217/558230/495160/427
Quintil15232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-9,45%36,58%22,39%-22,17%2,35%
Categoría-5,86%21,96%10,45%-13,00%4,23%
Ranking518/5972/59734/597202/548122/423
Quintil51122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 28/599

Quintil: 1

Volatilidad: 35,87%

Ranking: 11/599

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD