Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,54%
  • Ranking397/579
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,570758 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.131,56

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,54%26,38%-23,23%-19,55%-6,89%
Categoría0,86%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking397/57931/580477/574210/542219/481
Quintil41523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,45%7,58%22,11%-18,15%-24,40%
Categoría-0,57%8,68%13,59%-13,75%-9,27%
Ranking244/580402/57868/578261/553231/445
Quintil34133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 71/583

Quintil: 1

Volatilidad: 35,36%

Ranking: 3/583

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD