MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 24,35%
• Ranking 241/558
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,966670 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	24,35%	26,38%	-23,23%	-19,55%	-6,89%
Categoría	19,26%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	241/558	31/558	456/552	209/530	219/465
Quintil	3	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,37%	26,02%	18,49%	26,69%	-2,91%
Categoría	5,88%	19,02%	17,93%	20,00%	9,84%
Ranking	264/575	120/575	363/557	150/547	184/454
Quintil	3	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 242/560

Quintil: 3

Volatilidad: 19,41%

Ranking: 198/560

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD