Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,56%
- Ranking185/578
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,573222 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 13/08/2025
1 día: 2,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,56% | 27,45% | -22,67% | -18,90% | -6,09% |
| Categoría | 7,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 185/578 | 16/579 | 461/573 | 194/541 | 205/481 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,14% | 8,73% | 41,04% | 4,66% | -5,61% |
| Categoría | 5,95% | 4,65% | 25,70% | -0,09% | 2,29% |
| Ranking | 19/581 | 101/577 | 13/577 | 106/563 | 124/452 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 21/582
Quintil: 1
Volatilidad: 35,37%
Ranking: 4/580
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
