MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 2025-0,11%
- Ranking370/579
- Fecha10/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,876676 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,11% | 27,45% | -22,67% | -18,90% |
| Categoría | 0,86% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 370/579 | 16/580 | 462/574 | 194/542 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,35% | 7,81% | 23,02% | -16,09% |
| Categoría | -0,57% | 8,68% | 13,59% | -13,75% |
| Ranking | 233/580 | 373/578 | 51/578 | 214/553 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 40/583
Quintil: 1
Volatilidad: 35,31%
Ranking: 4/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
