MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

• % 2026 0,63%
• Ranking 220/617
• Fecha 16/09/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 18,635694 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,63%	16,51%	27,45%	-22,67%
Categoría	1,53%	13,30%	16,20%	-15,14%
Ranking	220/617	245/591	15/574	440/548
Quintil	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,86%	-7,19%	-1,20%	32,41%
Categoría	-2,32%	-2,39%	0,44%	22,01%
Ranking	237/623	493/623	247/611	163/560
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 239/611

Quintil: 2

Volatilidad: 17,35%

Ranking: 211/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD