MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,98%
• Ranking 296/613
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 16,855346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 29/10/2026

1 día: -1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-8,98%	16,51%	27,45%	-22,67%	-18,90%
Categoría	-2,50%	13,30%	16,20%	-15,13%	-12,95%
Ranking	296/613	245/589	15/572	440/546	182/528
Quintil	3	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-9,55%	-11,85%	-15,46%	26,55%	-20,44%
Categoría	-4,63%	-5,09%	-6,73%	22,42%	-5,49%
Ranking	538/619	481/619	378/608	174/567	204/509
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 244/610

Quintil: 2

Volatilidad: 16,19%

Ranking: 213/610

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD