MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,12%
• Ranking 193/558
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,886315 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	25,12%	27,45%	-22,67%	-18,90%	-6,09%
Categoría	19,26%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	193/558	16/558	441/552	193/530	205/465
Quintil	2	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,43%	26,22%	19,46%	29,80%	1,05%
Categoría	5,88%	19,02%	17,93%	20,00%	9,84%
Ranking	255/575	113/575	330/557	112/547	144/454
Quintil	3	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 205/560

Quintil: 2

Volatilidad: 19,38%

Ranking: 208/560

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD