MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 33,24%
• Ranking 4/597
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,615241 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	33,24%	-22,67%	-18,90%	-6,09%	31,26%
Categoría	17,29%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,67%
Ranking	4/597	473/590	201/558	216/495	141/427
Quintil	1	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-9,37%	36,87%	23,42%	-20,25%	6,51%
Categoría	-5,86%	21,96%	10,45%	-13,00%	4,23%
Ranking	513/597	1/597	31/597	171/548	90/423
Quintil	5	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 23/599

Quintil: 1

Volatilidad: 35,80%

Ranking: 12/599

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD