MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 193/541
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 19,190431 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,62%	16,51%	27,45%	-22,67%	-18,90%
Categoría	1,76%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	193/541	213/526	16/524	414/519	176/503
Quintil	2	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,88%	3,71%	19,18%	35,12%	-14,49%
Categoría	-4,25%	-1,29%	12,69%	17,95%	-7,49%
Ranking	83/541	123/529	201/536	107/510	149/471
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 209/539

Quintil: 2

Volatilidad: 17,90%

Ranking: 142/539

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD