MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 15,38%
• Ranking 176/578
• Fecha 25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,338035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 25/08/2025

1 día: 1,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	15,38%	27,45%	-22,67%	-18,90%	-6,09%
Categoría	10,83%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	176/578	16/579	461/573	194/542	205/482
Quintil	2	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,09%	15,78%	48,43%	7,67%	-5,56%
Categoría	4,71%	10,08%	32,34%	0,96%	2,44%
Ranking	97/580	53/576	18/577	94/564	123/453
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,96%

Ranking: 22/582

Quintil: 1

Volatilidad: 35,37%

Ranking: 5/580

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD