Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202515,60%
- Ranking85/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,621633 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.227,65
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,60% | -26,75% | 9,30% | 17,79% | -11,04% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 85/165 | 111/166 | 163/165 | 12/164 | 132/169 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,99% | 4,53% | 1,82% | 0,31% | 13,78% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 161/164 | 58/164 | 103/165 | 148/164 | 138/158 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 82/166
Quintil: 3
Volatilidad: 15,26%
Ranking: 106/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
