NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 32,59%
• Ranking 35/158
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,770563 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.986,91

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	32,59%	-26,75%	9,30%	17,79%	-11,04%
Categoría	28,78%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	35/158	105/159	156/158	12/157	120/156
Quintil	2	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,44%	16,27%	20,67%	-2,41%	42,01%
Categoría	2,07%	13,11%	14,39%	5,35%	60,37%
Ranking	116/158	14/158	37/158	126/157	115/153
Quintil	4	1	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 37/159

Quintil: 2

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 86/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD