NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,46%
• Ranking 98/158
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,096879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.971,45

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,46%	-26,75%	9,30%	17,79%	-11,04%
Categoría	13,07%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	98/158	105/159	156/158	12/157	120/156
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,68%	4,15%	-3,96%	-2,28%	3,22%
Categoría	-3,74%	2,93%	-3,86%	15,32%	18,39%
Ranking	137/158	36/157	119/158	143/157	124/151
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 96/159

Quintil: 4

Volatilidad: 14,12%

Ranking: 100/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD