NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 18,07%
• Ranking 68/165
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,932959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.122,92

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,07%	-26,75%	9,30%	17,79%	-11,04%
Categoría	18,68%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	68/165	111/166	163/165	12/164	132/169
Quintil	3	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	4,17%	11,34%	0,52%	-11,30%	10,01%
Categoría	6,78%	12,71%	-1,98%	2,63%	24,37%
Ranking	111/164	70/165	75/165	143/164	130/158
Quintil	4	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 82/166

Quintil: 3

Volatilidad: 15,26%

Ranking: 106/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD