NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

  • % 202517,25%
  • Ranking68/164
  • Fecha05/06/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia:MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,829729 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.088,42

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo17,25%-26,75%9,30%17,79%
Categoría19,26%-27,85%28,68%12,53%
Ranking68/164111/166163/16512/164
Quintil3451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,45%8,50%1,02%-11,91%
Categoría6,48%14,05%-0,05%2,98%
Ranking120/164118/16484/164142/163
Quintil4435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 82/166

Quintil: 3

Volatilidad: 15,26%

Ranking: 106/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943104

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD