NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202618,39%
- Ranking22/158
- Fecha31/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,133936 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.910,61
Fecha: 31/03/2026
1 día: 3,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,39% | 34,46% | -26,75% | 9,30% |
| Categoría | 14,34% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 22/158 | 62/158 | 105/159 | 156/158 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | · | 18,39% | 45,02% | 33,35% |
| Categoría | -4,04% | 14,34% | 37,13% | 39,11% |
| Ranking | - | 22/158 | 30/157 | 118/157 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 143/158
Quintil: 5
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 155/157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
