Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202529,47%
- Ranking29/158
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,416029 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.552,72
Fecha: 02/10/2025
1 día: -1,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 29,47% | -26,25% | 9,96% | 18,69% | -10,40% |
| Categoría | 24,81% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 29/158 | 101/159 | 155/158 | 6/157 | 116/156 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,87% | 8,97% | 12,51% | -0,22% | 39,75% |
| Categoría | 4,62% | 5,08% | 6,62% | 11,68% | 53,25% |
| Ranking | 65/158 | 3/158 | 33/158 | 134/157 | 113/153 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 33/159
Quintil: 2
Volatilidad: 16,97%
Ranking: 85/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
