Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,96%
- Ranking3/119
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,004642 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.283,45
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,96% | 35,31% | -26,25% | 9,96% | 18,69% |
| Categoría | 10,69% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 3/119 | 39/123 | 92/124 | 121/123 | 3/122 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,47% | · | 34,99% | 39,85% | 37,60% |
| Categoría | -4,99% | -7,25% | 21,63% | 20,86% | 39,15% |
| Ranking | 37/119 | - | 13/118 | 30/118 | 76/116 |
| Quintil | 2 | - | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 94/122
Quintil: 4
Volatilidad: 14,73%
Ranking: 117/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
